close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
کد لوگوهاي سه گوشه
فاتولز - جديدترين ابزار رايگان وبمستر

برآورد NAV پارسان

به تحلیل تكنيكال خوش آمديد.

">
دعاي عظم البلا

معاملات تكنيكال

 سلب مسئوليت

هدف از راه اندازي اين وبلاگ بسط و گسترش اهداف تحليلگري و بالا بردن سطح دانش فني فعالان بازار مي باشد. در اين راه تيم مشاوره اي وبلاگ تمام تلاش خود را مبني بر ارائه تحليل ها و اخبار مناسب از بازار سرمايه به كار برده است. ذكر اين نكته ضروري است تحليل هاي ارائه شده صرفاً جهت همفكري و كمك در راه تصميم گيري درست جهت كاربران گرامي وبلاگ مي باشد و هيچ مسئوليتي در قبال سود و زيان احتمالي افراد متوجه مديران و مسئولين تيم مشاوره اي نمي باشد. بديهي است عضو شدن در وبلاگ به منزله پذيرش شرايط فوق مي باشد.

تبليغات

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) سود هرسهم سال مالی منتهی به آذر 93 را 1680 ریال پیش بینی کرده است و در عملکرد شش ماهه 678 ریال آن را محقق کرده است. البته عدم پوشش مناسب به دلیل عدم برگزاری برخی از مجامع از جمله مجامع شرکت های پالایشی می باشد.

مجامع شرکت های پالایشی نیز در مردادماه تشکیل ودر مجمع عمومی عادی شرکت پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به ترتیب سود نقدی 3400 ریالی و 4400 ریای برای هرسهم به تصویب رسید.

بنابراین شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)  که مالک 52 درصدی سهام شرکت پالایش نفت شیراز و51 درصدی شبریز می باشد و در پیش بینی سال مالی منتهی به آذر 93 خود سود نقدی هرسهم شراز را 1879 ریال و سود نقدی شبریز را 3152 ریال در نظر گرفته است می تواند از این محل سود خود را به ازای هرسهم 135 ریال (معادل 8 درصد )  افزایش دهد.

در ادامه به محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت می پردازیم:

پرتفوی بورسی :

پتروشیمی پردیس یکی از مهم ترین سهام موجود در پرتفوی پارسان می باشد که بیش از 35 درصد از ارزش افزوده پرتفوی بورسی را تشکیل می دهد . شپدیس سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 آذر ماه 93 خود را از 4055 ریال به 2346 ریال کاهش داده است و پس از این تعدیل منفی هنوز بازگشایی نشده است و قیمت 15،600 ریال اعمال شده در جدول زیر مربوط به قیمت سهم قبل از تعدیل منفی می باشد. ودر صورت بازگشایی سهم به ازای هر یک درصد کاهش قیمت سهم ، ناو هرسهم 21 ریال کاهش خواهد یافت (با فرض ثبات سایر قیمت ها) .

 

 

نام شرکت

سرمایه (م.ر)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده هرسهم (ریال)

ارزش بازارهر سهم(ریال)

بهای تمام شده (م.ر)

ارزش بازار سهام (م.ر)

افزایش (کاهش)

پالايش نفت شيراز

1,027,549

537,375,650

52

18,443

15,463

9,910,836

8,309,440

-1,601,396

پتروشيمي شيراز

2,550,000

1,314,140,880

52

3,382

8,188

4,444,060

10,760,186

6,316,126

پالايش نفت تبريز

1,942,105

986,750,801

51

3,407

19,402

3,361,995

19,144,939

15,782,944

پتروشيمي پرديس

3,000,000

2,005,620,351

67

1,601

15,600

3,211,516

31,287,677

28,076,161

پتروشيمي زاگرس

2,400,000

867,036,848

36

2,573

21,951

2,230,736

19,032,326

16,801,590

صنايع پتروشيمي کرمانشاه

1,764,600

742,370,305

42

2,562

7,039

1,901,586

5,225,545

3,323,959

پتروشيمي خراسان

1,789,912

323,079,116

18

2,940

7,985

950,000

2,579,787

1,629,787

پتروشيمي مارون

4,000,000

267,118,688

7

2,802

33,961

748,433

9,071,618

8,323,185

پتروشيمي امير کبير

3,600,000

80,501,192

2

3,165

7,000

254,792

563,508

308,716

موسسه مالی و اعتباری کوثر

3,000,000

12,857,740

0.43

1,000

1,000

12,858

12,858

0

شرکت پالايش نفت تهران

476,599

155,700

0.03

9,679

99,206

1,507

15,446

13,939

شرکت بورس انرژی

200,000

1,087,000

0.54

1,000

1,000

1087

1,087

0

جمع

 

 

 

 

 

27,029,406

106,004,416

78,975,010

 

 

پرتفوی غیر بورسی:

در پرتفوی غیر بورسی ،ارزش هر سهم بر اساس پی بر ای 5 برآورد شده است

ازمهم ترین سهام موجود در پرتفوی غیر بورسی پارسان می توان به پتروشیمی پارس ، سرمایه گذاری هامون ، پتروشیمی کیان و حمل و نقل ریلی نیرو اشاره نمود .

 سرمایه گذاری هامون سپاهان :  بیش از 96 درصد ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی را تشکیل می دهد.  

پتروشیمی کیان : هنوز در مرحله قبل از بهره برداری قرار دارد و ارزش افزوده آن صفر فرض شده است .

پتروشیمی پارس: پارسان در تاریخ  3 اردیبهشت 93 اقدام به خرید 20 درصد (معادل 1،186،709،340 سهم) از سهام شرکت پتروشیمی پارس به قیمت هرسهم 22،415 ریال نمود ودر آخرین پیش بینی خود سودی 3391 ریالی وسود نقدی 3000 ریالی برای سال مالی 92 این شرکت درنظر گرفته است اما با توجه به اینکه ارزش پرتفوی غیر بورسی بر اساس پی بر ای 5 برآورد شده است بنابراین برای این شرکت ارزش افزوده ای در نظر گرفته نشده است.


شرح

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیر بورسی

جمع

ارزش جاری

106,004,416

34,242,554

140,246,970

بهای تمام شده

27,029,406

28,269,378

55,298,784

ارزش افزوده

78,975,010

5,973,176

84,948,186

حقوق صاحبان سهام

 

30,825,693

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری

 

0

سود پرتفوی

 

0

سرمایه

 

15,000,000

ارزش خالص دارایی ها

 

115,773,879

NAV

 

7,718

قیمت جاری سهم (p )

 

7,916

نسبت قیمت به ناو (P/NAV )

 

1.03

 

 

 

 

 

پرشین تحلیل - مرداد ماه 1393

درباره : تحليل و بررسی , تحلیل بنیادی ,
امتياز : نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 5


نمايش اين کد فقط در ادامه مطلب
بازديد : 55
تاريخ : پنجشنبه 16 مرداد 1393 زمان : 17:1 | نويسنده : Admin | نظرات ()

مطالب مرتبط

آخرين مطالب ارسالي

ارسال نظر براي اين مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی